有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 4月 6日現在) | 第5期 (平成28年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,144,861 | 53,304,765 |
| コール・ローン | - | 321,328,208 |
| 親投資信託受益証券 | 7,925,151,968 | 8,450,649,520 |
| 派生商品評価勘定 | - | 188,944,850 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,723,296,829 | 9,014,227,343 |
| 資産合計 | 8,723,296,829 | 9,014,227,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 434,450,455 | 486,000 |
| 未払金 | 12,307,200 | - |
| 未払解約金 | 3,397,971 | 6,408,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,093,303 | 1,679,047 |
| 未払委託者報酬 | 78,498,783 | 62,964,076 |
| 未払利息 | - | 203 |
| その他未払費用 | 523,266 | 424,098 |
| 流動負債合計 | 531,270,978 | 71,961,514 |
| 負債合計 | 531,270,978 | 71,961,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,207,970,905 | *1 10,279,727,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,015,945,054 | △1,337,461,321 |
| (分配準備積立金) | - | 7,252,052 |
| 元本等合計 | 8,192,025,851 | 8,942,265,829 |
| 純資産合計 | *3 8,192,025,851 | *3 8,942,265,829 |
| 負債純資産合計 | 8,723,296,829 | 9,014,227,343 |
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