有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年10月 7日現在) | 第12期 (2020年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,340,219 | 7,865,592 |
| コール・ローン | 111,873,621 | 140,563,931 |
| 親投資信託受益証券 | 4,328,323,687 | 3,060,286,461 |
| 未収入金 | 70,968,500 | 34,634,792 |
| 流動資産合計 | 4,513,506,027 | 3,243,350,776 |
| 資産合計 | 4,513,506,027 | 3,243,350,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,040,920 | 41,472,400 |
| 未払解約金 | 10,194,047 | 5,072,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,451 | 888,381 |
| 未払委託者報酬 | 39,541,886 | 33,314,324 |
| 未払利息 | 74 | 67 |
| その他未払費用 | 263,943 | 223,410 |
| 流動負債合計 | 109,095,321 | 80,971,447 |
| 負債合計 | 109,095,321 | 80,971,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,822,176,485 | *1 3,797,333,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,765,779 | △634,953,974 |
| (分配準備積立金) | 148,463,038 | 111,238,071 |
| 元本等合計 | 4,404,410,706 | 3,162,379,329 |
| 純資産合計 | *3 4,404,410,706 | *3 3,162,379,329 |
| 負債純資産合計 | 4,513,506,027 | 3,243,350,776 |
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