有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月 6日現在) | 第13期 (2020年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,865,592 | 18,249,522 |
| コール・ローン | 140,563,931 | 259,882,513 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,286,461 | 3,038,773,830 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,953,245 |
| 未収入金 | 34,634,792 | - |
| 流動資産合計 | 3,243,350,776 | 3,319,859,110 |
| 資産合計 | 3,243,350,776 | 3,319,859,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,472,400 | - |
| 未払収益分配金 | - | 91,342,060 |
| 未払解約金 | 5,072,865 | 27,092,545 |
| 未払受託者報酬 | 888,381 | 747,672 |
| 未払委託者報酬 | 33,314,324 | 28,037,399 |
| 未払利息 | 67 | 165 |
| その他未払費用 | 223,410 | 187,242 |
| 流動負債合計 | 80,971,447 | 147,407,083 |
| 負債合計 | 80,971,447 | 147,407,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,797,333,303 | *1 3,044,735,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △634,953,974 | 127,716,661 |
| (分配準備積立金) | 111,238,071 | 14,626,707 |
| 元本等合計 | 3,162,379,329 | 3,172,452,027 |
| 純資産合計 | *3 3,162,379,329 | *3 3,172,452,027 |
| 負債純資産合計 | 3,243,350,776 | 3,319,859,110 |
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