有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年10月 6日現在) | 第8期 (平成30年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,025,546 | 19,637,697 |
| コール・ローン | 1,139,937,993 | 1,019,784,369 |
| 親投資信託受益証券 | 6,512,715,827 | 5,848,311,166 |
| 派生商品評価勘定 | 178,049,260 | 4,500,514 |
| 未収入金 | 19,331,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,885,059,626 | 6,892,233,746 |
| 資産合計 | 7,885,059,626 | 6,892,233,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 159,976,755 |
| 未払金 | - | 10,282,500 |
| 未払収益分配金 | 696,427,178 | 352,016,355 |
| 未払解約金 | 74,011,584 | 2,874,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,821 | 1,474,618 |
| 未払委託者報酬 | 71,018,395 | 55,297,913 |
| 未払利息 | 996 | 1,955 |
| その他未払費用 | 474,442 | 370,635 |
| 流動負債合計 | 843,826,416 | 582,294,865 |
| 負債合計 | 843,826,416 | 582,294,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,331,156,167 | *1 5,866,939,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,077,043 | 442,999,621 |
| (分配準備積立金) | 507,270,399 | 134,376,783 |
| 元本等合計 | 7,041,233,210 | 6,309,938,881 |
| 純資産合計 | *2 7,041,233,210 | *2 6,309,938,881 |
| 負債純資産合計 | 7,885,059,626 | 6,892,233,746 |
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