有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年10月 6日現在) | 第14期 (2021年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,249,522 | 7,600,618 |
| コール・ローン | 259,882,513 | 589,702,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,773,830 | 2,837,972,730 |
| 派生商品評価勘定 | 2,953,245 | 51,609,315 |
| 流動資産合計 | 3,319,859,110 | 3,486,884,792 |
| 資産合計 | 3,319,859,110 | 3,486,884,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 207,977 |
| 未払収益分配金 | 91,342,060 | 397,326,237 |
| 未払解約金 | 27,092,545 | 4,256,714 |
| 未払受託者報酬 | 747,672 | 719,253 |
| 未払委託者報酬 | 28,037,399 | 26,972,087 |
| 未払利息 | 165 | 250 |
| その他未払費用 | 187,242 | 180,350 |
| 流動負債合計 | 147,407,083 | 429,662,868 |
| 負債合計 | 147,407,083 | 429,662,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,044,735,366 | *1 2,648,841,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,716,661 | 408,380,340 |
| (分配準備積立金) | 14,626,707 | 281,838,594 |
| 元本等合計 | 3,172,452,027 | 3,057,221,924 |
| 純資産合計 | *2 3,172,452,027 | *2 3,057,221,924 |
| 負債純資産合計 | 3,319,859,110 | 3,486,884,792 |
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