有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 4月 6日現在) | 第7期 (平成29年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,892,300 | 35,025,546 |
| コール・ローン | 823,550,168 | 1,139,937,993 |
| 親投資信託受益証券 | 8,839,324,439 | 6,512,715,827 |
| 派生商品評価勘定 | - | 178,049,260 |
| 未収入金 | - | 19,331,000 |
| 流動資産合計 | 9,696,766,907 | 7,885,059,626 |
| 資産合計 | 9,696,766,907 | 7,885,059,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,963,200 | - |
| 未払収益分配金 | - | 696,427,178 |
| 未払解約金 | 3,203,367 | 74,011,584 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,194 | 1,893,821 |
| 未払委託者報酬 | 83,707,423 | 71,018,395 |
| 未払利息 | 1,185 | 996 |
| その他未払費用 | 561,482 | 474,442 |
| 流動負債合計 | 266,668,851 | 843,826,416 |
| 負債合計 | 266,668,851 | 843,826,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,334,494,572 | *1 6,331,156,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,603,484 | 710,077,043 |
| (分配準備積立金) | 80,029,093 | 507,270,399 |
| 元本等合計 | 9,430,098,056 | 7,041,233,210 |
| 純資産合計 | *2 9,430,098,056 | *2 7,041,233,210 |
| 負債純資産合計 | 9,696,766,907 | 7,885,059,626 |
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