有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年10月 6日現在) | 第4期 (平成28年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 598,144,861 |
| コール・ローン | 1,448,037,720 | - |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,482,862 | 7,925,151,968 |
| 派生商品評価勘定 | 1,615,400 | - |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 396 | - |
| 流動資産合計 | 11,840,136,378 | 8,723,296,829 |
| 資産合計 | 11,840,136,378 | 8,723,296,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 366,201,060 | 434,450,455 |
| 未払金 | - | 12,307,200 |
| 未払収益分配金 | 421,814,499 | - |
| 未払解約金 | 33,093,078 | 3,397,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,344 | 2,093,303 |
| 未払委託者報酬 | 95,525,181 | 78,498,783 |
| その他未払費用 | 636,775 | 523,266 |
| 流動負債合計 | 919,817,937 | 531,270,978 |
| 負債合計 | 919,817,937 | 531,270,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,545,362,499 | *1 9,207,970,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,955,942 | △1,015,945,054 |
| 元本等合計 | 10,920,318,441 | 8,192,025,851 |
| 純資産合計 | *3 10,920,318,441 | *3 8,192,025,851 |
| 負債純資産合計 | 11,840,136,378 | 8,723,296,829 |
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