有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年10月 6日現在) | 第6期 (平成29年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,304,765 | 33,892,300 |
| コール・ローン | 321,328,208 | 823,550,168 |
| 親投資信託受益証券 | 8,450,649,520 | 8,839,324,439 |
| 派生商品評価勘定 | 188,944,850 | - |
| 流動資産合計 | 9,014,227,343 | 9,696,766,907 |
| 資産合計 | 9,014,227,343 | 9,696,766,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 486,000 | 176,963,200 |
| 未払解約金 | 6,408,090 | 3,203,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,047 | 2,232,194 |
| 未払委託者報酬 | 62,964,076 | 83,707,423 |
| 未払利息 | 203 | 1,185 |
| その他未払費用 | 424,098 | 561,482 |
| 流動負債合計 | 71,961,514 | 266,668,851 |
| 負債合計 | 71,961,514 | 266,668,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,279,727,150 | *1 9,334,494,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,337,461,321 | 95,603,484 |
| (分配準備積立金) | 7,252,052 | 80,029,093 |
| 元本等合計 | 8,942,265,829 | 9,430,098,056 |
| 純資産合計 | *3 8,942,265,829 | *3 9,430,098,056 |
| 負債純資産合計 | 9,014,227,343 | 9,696,766,907 |
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