有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 4月 8日現在) | 第11期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,732,682 | 2,340,219 |
| コール・ローン | 360,858,863 | 111,873,621 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,058,900 | 4,328,323,687 |
| 派生商品評価勘定 | 10,495,420 | - |
| 未収入金 | - | 70,968,500 |
| 流動資産合計 | 5,722,145,865 | 4,513,506,027 |
| 資産合計 | 5,722,145,865 | 4,513,506,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 58,040,920 |
| 未払解約金 | 27,416,319 | 10,194,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,803 | 1,054,451 |
| 未払委託者報酬 | 45,592,735 | 39,541,886 |
| 未払利息 | 488 | 74 |
| その他未払費用 | 304,144 | 263,943 |
| 流動負債合計 | 74,529,489 | 109,095,321 |
| 負債合計 | 74,529,489 | 109,095,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,789,305,883 | *1 4,822,176,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,689,507 | △417,765,779 |
| (分配準備積立金) | 186,109,993 | 148,463,038 |
| 元本等合計 | 5,647,616,376 | 4,404,410,706 |
| 純資産合計 | *3 5,647,616,376 | *3 4,404,410,706 |
| 負債純資産合計 | 5,722,145,865 | 4,513,506,027 |
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