有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年10月 9日現在) | 第10期 (2019年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,460,614 | 7,732,682 |
| コール・ローン | 1,012,026,345 | 360,858,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,815,188,925 | 5,343,058,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,495,420 |
| 流動資産合計 | 6,850,675,884 | 5,722,145,865 |
| 資産合計 | 6,850,675,884 | 5,722,145,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,059,040 | - |
| 未払金 | 3,752,100 | - |
| 未払収益分配金 | 456,810,846 | - |
| 未払解約金 | 12,784,543 | 27,416,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,525 | 1,215,803 |
| 未払委託者報酬 | 53,269,735 | 45,592,735 |
| 未払利息 | 1,386 | 488 |
| その他未払費用 | 356,076 | 304,144 |
| 流動負債合計 | 573,454,251 | 74,529,489 |
| 負債合計 | 573,454,251 | 74,529,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,710,135,576 | *1 5,789,305,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,086,057 | △141,689,507 |
| (分配準備積立金) | 206,966,769 | 186,109,993 |
| 元本等合計 | 6,277,221,633 | 5,647,616,376 |
| 純資産合計 | *3 6,277,221,633 | *3 5,647,616,376 |
| 負債純資産合計 | 6,850,675,884 | 5,722,145,865 |
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