有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 4月 6日現在) | 第3期 (平成27年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,972,037 | 1,448,037,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,936,524,405 | 10,390,482,862 |
| 派生商品評価勘定 | 32,494,789 | 1,615,400 |
| 未収入金 | 17,946,500 | - |
| 未収利息 | 551 | 396 |
| 流動資産合計 | 12,998,938,282 | 11,840,136,378 |
| 資産合計 | 12,998,938,282 | 11,840,136,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,976,361 | 366,201,060 |
| 未払収益分配金 | 1,559,129,539 | 421,814,499 |
| 未払解約金 | 66,408,185 | 33,093,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,174 | 2,547,344 |
| 未払委託者報酬 | 43,281,361 | 95,525,181 |
| その他未払費用 | 288,486 | 636,775 |
| 流動負債合計 | 1,716,238,106 | 919,817,937 |
| 負債合計 | 1,716,238,106 | 919,817,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,744,559,620 | *1 10,545,362,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,140,556 | 374,955,942 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,282,700,176 | 10,920,318,441 |
| 純資産合計 | *2 11,282,700,176 | *2 10,920,318,441 |
| 負債純資産合計 | 12,998,938,282 | 11,840,136,378 |
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