有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/07-2023/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年10月 6日現在) | 第18期 (2023年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,785,043 | 17,900,166 |
| コール・ローン | 363,363,328 | 196,987,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,556,354,405 | 2,263,626,546 |
| 派生商品評価勘定 | 22,829,708 | - |
| 流動資産合計 | 2,946,332,484 | 2,478,514,232 |
| 資産合計 | 2,946,332,484 | 2,478,514,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,210 | 33,137,120 |
| 未払収益分配金 | 259,489,068 | 45,869,165 |
| 未払解約金 | 5,382,568 | 4,767,402 |
| 未払受託者報酬 | 601,983 | 555,665 |
| 未払委託者報酬 | 22,574,251 | 20,837,365 |
| 未払利息 | 497 | 209 |
| その他未払費用 | 151,262 | 139,315 |
| 流動負債合計 | 288,214,839 | 105,306,241 |
| 負債合計 | 288,214,839 | 105,306,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,358,991,533 | *1 2,293,458,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,126,112 | 79,749,732 |
| (分配準備積立金) | 140,135,301 | 90,038,150 |
| 元本等合計 | 2,658,117,645 | 2,373,207,991 |
| 純資産合計 | *2 2,658,117,645 | *2 2,373,207,991 |
| 負債純資産合計 | 2,946,332,484 | 2,478,514,232 |
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