有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月 6日現在) | 第2期 (平成27年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,778,889 | 2,011,972,037 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,458,095 | 10,936,524,405 |
| 派生商品評価勘定 | 30,304,800 | 32,494,789 |
| 未収入金 | 3,018,750 | 17,946,500 |
| 未収利息 | 470 | 551 |
| 流動資産合計 | 4,716,561,004 | 12,998,938,282 |
| 資産合計 | 4,716,561,004 | 12,998,938,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,976,361 |
| 未払収益分配金 | 393,080,086 | 1,559,129,539 |
| 未払解約金 | 9,815,707 | 66,408,185 |
| 未払受託者報酬 | 925,225 | 1,154,174 |
| 未払委託者報酬 | 34,695,999 | 43,281,361 |
| その他未払費用 | 231,246 | 288,486 |
| 流動負債合計 | 438,748,263 | 1,716,238,106 |
| 負債合計 | 438,748,263 | 1,716,238,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,930,800,861 | *1 9,744,559,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,011,880 | 1,538,140,556 |
| (分配準備積立金) | 336,125,213 | - |
| 元本等合計 | 4,277,812,741 | 11,282,700,176 |
| 純資産合計 | *2 4,277,812,741 | *2 11,282,700,176 |
| 負債純資産合計 | 4,716,561,004 | 12,998,938,282 |
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