有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 4月 6日現在) | 第15期 (2021年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,600,618 | 8,131,356 |
| コール・ローン | 589,702,129 | 474,330,020 |
| 親投資信託受益証券 | 2,837,972,730 | 2,597,162,797 |
| 派生商品評価勘定 | 51,609,315 | 45,884,484 |
| 未収入金 | - | 5,017,194 |
| 流動資産合計 | 3,486,884,792 | 3,130,525,851 |
| 資産合計 | 3,486,884,792 | 3,130,525,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 207,977 | - |
| 未払収益分配金 | 397,326,237 | 255,638,776 |
| 未払解約金 | 4,256,714 | 106,766 |
| 未払受託者報酬 | 719,253 | 660,204 |
| 未払委託者報酬 | 26,972,087 | 24,757,677 |
| 未払利息 | 250 | 353 |
| その他未払費用 | 180,350 | 165,353 |
| 流動負債合計 | 429,662,868 | 281,329,129 |
| 負債合計 | 429,662,868 | 281,329,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,648,841,584 | *1 2,556,387,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,380,340 | 292,808,959 |
| (分配準備積立金) | 281,838,594 | 150,516,355 |
| 元本等合計 | 3,057,221,924 | 2,849,196,722 |
| 純資産合計 | *2 3,057,221,924 | *2 2,849,196,722 |
| 負債純資産合計 | 3,486,884,792 | 3,130,525,851 |
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