有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/07-2023/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 4月 6日現在) | 第19期 (2023年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,900,166 | 84,633,142 |
| コール・ローン | 196,987,520 | 436,413,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,626,546 | 2,248,536,623 |
| 未収入金 | - | 32,351,007 |
| 流動資産合計 | 2,478,514,232 | 2,801,934,625 |
| 資産合計 | 2,478,514,232 | 2,801,934,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,137,120 | 1,639,872 |
| 未払金 | - | 153,792 |
| 未払収益分配金 | 45,869,165 | 336,045,319 |
| 未払解約金 | 4,767,402 | 845,919 |
| 未払受託者報酬 | 555,665 | 586,592 |
| 未払委託者報酬 | 20,837,365 | 21,997,136 |
| 未払利息 | 209 | 333 |
| その他未払費用 | 139,315 | 147,592 |
| 流動負債合計 | 105,306,241 | 361,416,555 |
| 負債合計 | 105,306,241 | 361,416,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,293,458,259 | *1 2,100,283,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,749,732 | 340,234,826 |
| (分配準備積立金) | 90,038,150 | 178,151,769 |
| 元本等合計 | 2,373,207,991 | 2,440,518,070 |
| 純資産合計 | *2 2,373,207,991 | *2 2,440,518,070 |
| 負債純資産合計 | 2,478,514,232 | 2,801,934,625 |
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