有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成26年11月20日)
【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 201,769,875 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,512,719,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 | |||
| 未収利息 | 280 | |||
| 流動資産合計 | 12,718,099,936 | |||
| 資産合計 | 12,718,099,936 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 64,393,888 | |||
| 未払解約金 | 19,333,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,154,037 | |||
| その他未払費用 | 33,287 | |||
| 流動負債合計 | 96,248,071 | |||
| 負債合計 | 96,248,071 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 12,878,777,762 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △256,925,897 | |||
| (分配準備積立金) | 49,510,682 | |||
| 元本等合計 | 12,621,851,865 | |||
| 純資産合計 | 12,621,851,865 | |||
| 負債純資産合計 | 12,718,099,936 | |||
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