有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,315,588 | 65,079,462 |
| 投資信託受益証券 | 5,654,194,637 | 4,614,220,079 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 | 3,609,709 |
| 未収入金 | 41,060,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,740,180,288 | 4,682,909,250 |
| 資産合計 | 5,740,180,288 | 4,682,909,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,309,327 | 17,648,806 |
| 未払解約金 | 3,929,098 | - |
| 未払受託者報酬 | 155,655 | 126,487 |
| 未払委託者報酬 | 5,681,453 | 4,616,776 |
| 未払利息 | 61 | 120 |
| その他未払費用 | 15,555 | 12,639 |
| 流動負債合計 | 29,091,149 | 22,404,828 |
| 負債合計 | 29,091,149 | 22,404,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,723,730,995 | 7,059,522,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,012,641,856 | △2,399,018,370 |
| (分配準備積立金) | 25,468,635 | 37,542,179 |
| 元本等合計 | 5,711,089,139 | 4,660,504,422 |
| 純資産合計 | 5,711,089,139 | 4,660,504,422 |
| 負債純資産合計 | 5,740,180,288 | 4,682,909,250 |
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