有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,603,650 | 40,182,459 |
| 投資信託受益証券 | 4,470,534,294 | 3,976,389,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,709 | 3,609,354 |
| 流動資産合計 | 4,553,747,653 | 4,020,181,031 |
| 資産合計 | 4,553,747,653 | 4,020,181,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 592,460,000 | - |
| 未払収益分配金 | 15,000,763 | 16,037,849 |
| 未払解約金 | 28,108,531 | - |
| 未払受託者報酬 | 110,060 | 117,110 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,297 | 4,274,507 |
| 未払利息 | 32 | 94 |
| その他未払費用 | 10,997 | 11,701 |
| 流動負債合計 | 639,707,680 | 20,441,261 |
| 負債合計 | 639,707,680 | 20,441,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,000,305,251 | 6,415,139,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,086,265,278 | △2,415,399,909 |
| (分配準備積立金) | 129,057,585 | 168,466,993 |
| 元本等合計 | 3,914,039,973 | 3,999,739,770 |
| 純資産合計 | 3,914,039,973 | 3,999,739,770 |
| 負債純資産合計 | 4,553,747,653 | 4,020,181,031 |
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