有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 当期 [ 2023年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,419,889 | 32,627,986 |
| 投資信託受益証券 | 3,395,215,536 | 3,069,377,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,354 | 100,000 |
| 未収入金 | 27,190,000 | 28,170,000 |
| 流動資産合計 | 3,456,434,779 | 3,130,275,676 |
| 資産合計 | 3,456,434,779 | 3,130,275,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,464,921 | 7,635,889 |
| 未払解約金 | 2,500,199 | 19,190,733 |
| 未払受託者報酬 | 100,685 | 87,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,674,996 | 3,210,724 |
| 未払利息 | 40 | 12 |
| その他未払費用 | 10,058 | 8,786 |
| 流動負債合計 | 14,750,899 | 30,134,107 |
| 負債合計 | 14,750,899 | 30,134,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,643,280,949 | 5,090,593,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,201,597,069 | △1,990,451,691 |
| (分配準備積立金) | 153,122,730 | 161,322,284 |
| 元本等合計 | 3,441,683,880 | 3,100,141,569 |
| 純資産合計 | 3,441,683,880 | 3,100,141,569 |
| 負債純資産合計 | 3,456,434,779 | 3,130,275,676 |
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