有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,005,329 | 23,327,425 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,499,124 | 1,541,703,265 |
| 親投資信託受益証券 | 100,531 | 100,865 |
| 未収利息 | 292 | 457 |
| 流動資産合計 | 1,712,605,276 | 1,565,132,012 |
| 資産合計 | 1,712,605,276 | 1,565,132,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,306,937 | 4,006,425 |
| 未払解約金 | 2,200,939 | 5,454,224 |
| 未払受託者報酬 | 48,124 | 42,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,589 | 1,549,749 |
| その他未払費用 | 4,803 | 4,235 |
| 流動負債合計 | 8,317,392 | 11,057,091 |
| 負債合計 | 8,317,392 | 11,057,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,871,291,838 | 2,670,950,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,167,003,954 | △1,116,875,172 |
| (分配準備積立金) | 133,276,420 | 138,380,092 |
| 元本等合計 | 1,704,287,884 | 1,554,074,921 |
| 純資産合計 | 1,704,287,884 | 1,554,074,921 |
| 負債純資産合計 | 1,712,605,276 | 1,565,132,012 |
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