有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月20日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,436,180 | 30,746,890 |
| 投資信託受益証券 | 1,964,990,424 | 1,827,192,097 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,295 |
| 未収入金 | 10,020,000 | - |
| 未収利息 | 125 | 390 |
| 流動資産合計 | 1,996,546,808 | 1,858,039,672 |
| 資産合計 | 1,996,546,808 | 1,858,039,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,906,285 | 4,601,604 |
| 未払解約金 | 4,812,236 | 12,042,989 |
| 未払受託者報酬 | 54,525 | 48,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,179 | 1,763,602 |
| その他未払費用 | 5,442 | 4,824 |
| 流動負債合計 | 11,768,667 | 18,461,337 |
| 負債合計 | 11,768,667 | 18,461,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,857,181 | 3,067,736,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,286,079,040 | △1,228,157,749 |
| (分配準備積立金) | 119,540,968 | 129,750,659 |
| 元本等合計 | 1,984,778,141 | 1,839,578,335 |
| 純資産合計 | 1,984,778,141 | 1,839,578,335 |
| 負債純資産合計 | 1,996,546,808 | 1,858,039,672 |
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