有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,720,559 | 113,477,110 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,981,039,071 | 11,310,512,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,610,418 | 3,610,418 | |||
| 未収入金 | 66,550,000 | 80,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,170,920,048 | 11,508,199,693 | |||
| 資産合計 | 11,170,920,048 | 11,508,199,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,600,160 | 47,656,940 | |||
| 未払解約金 | 23,218,827 | 25,387,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,166 | 326,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,649,589 | 11,930,686 | |||
| 未払利息 | 171 | 188 | |||
| その他未払費用 | 31,907 | 32,676 | |||
| 流動負債合計 | 80,819,820 | 85,335,071 | |||
| 負債合計 | 80,819,820 | 85,335,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,028,617,234 | ※1 13,616,268,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,938,517,006 | ※2 △2,193,404,126 | |||
| (分配準備積立金) | 23,138,940 | 60,278,230 | |||
| 元本等合計 | 11,090,100,228 | 11,422,864,622 | |||
| 純資産合計 | 11,090,100,228 | 11,422,864,622 | |||
| 負債純資産合計 | 11,170,920,048 | 11,508,199,693 | |||
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