有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,969,169 | 62,508,158 |
| 投資信託受益証券 | 4,348,301,658 | 4,014,204,728 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,709 | 3,609,709 |
| 流動資産合計 | 4,399,880,536 | 4,080,322,595 |
| 資産合計 | 4,399,880,536 | 4,080,322,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,839,012 | 14,774,510 |
| 未払解約金 | 3,628,651 | 6,723,166 |
| 未払受託者報酬 | 119,429 | 122,104 |
| 未払委託者報酬 | 4,359,160 | 4,456,695 |
| 未払利息 | 12 | 60 |
| その他未払費用 | 11,933 | 12,198 |
| 流動負債合計 | 23,958,197 | 26,088,733 |
| 負債合計 | 23,958,197 | 26,088,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,335,605,153 | 5,909,804,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,959,682,814 | △1,855,570,156 |
| (分配準備積立金) | 83,415,245 | 96,745,944 |
| 元本等合計 | 4,375,922,339 | 4,054,233,862 |
| 純資産合計 | 4,375,922,339 | 4,054,233,862 |
| 負債純資産合計 | 4,399,880,536 | 4,080,322,595 |
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