有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,746,890 | 23,005,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,827,192,097 | 1,689,499,124 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 100,531 |
| 未収利息 | 390 | 292 |
| 流動資産合計 | 1,858,039,672 | 1,712,605,276 |
| 資産合計 | 1,858,039,672 | 1,712,605,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,601,604 | 4,306,937 |
| 未払解約金 | 12,042,989 | 2,200,939 |
| 未払受託者報酬 | 48,318 | 48,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,602 | 1,756,589 |
| その他未払費用 | 4,824 | 4,803 |
| 流動負債合計 | 18,461,337 | 8,317,392 |
| 負債合計 | 18,461,337 | 8,317,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,736,084 | 2,871,291,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,228,157,749 | △1,167,003,954 |
| (分配準備積立金) | 129,750,659 | 133,276,420 |
| 元本等合計 | 1,839,578,335 | 1,704,287,884 |
| 純資産合計 | 1,839,578,335 | 1,704,287,884 |
| 負債純資産合計 | 1,858,039,672 | 1,712,605,276 |
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