有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,470,473 | 47,969,169 |
| 投資信託受益証券 | 4,562,269,247 | 4,348,301,658 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,709 | 3,609,709 |
| 流動資産合計 | 4,640,349,429 | 4,399,880,536 |
| 資産合計 | 4,640,349,429 | 4,399,880,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,827,670 | 15,839,012 |
| 未払解約金 | 10,643,146 | 3,628,651 |
| 未払受託者報酬 | 129,585 | 119,429 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,869 | 4,359,160 |
| 未払利息 | 44 | 12 |
| その他未払費用 | 12,946 | 11,933 |
| 流動負債合計 | 32,343,260 | 23,958,197 |
| 負債合計 | 32,343,260 | 23,958,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,731,068,276 | 6,335,605,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,123,062,107 | △1,959,682,814 |
| (分配準備積立金) | 67,351,347 | 83,415,245 |
| 元本等合計 | 4,608,006,169 | 4,375,922,339 |
| 純資産合計 | 4,608,006,169 | 4,375,922,339 |
| 負債純資産合計 | 4,640,349,429 | 4,399,880,536 |
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