有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2024年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,266,163 | 21,436,180 |
| 投資信託受益証券 | 2,736,916,169 | 1,964,990,424 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,079 |
| 未収入金 | - | 10,020,000 |
| 未収利息 | 74 | 125 |
| 流動資産合計 | 2,779,282,406 | 1,996,546,808 |
| 資産合計 | 2,779,282,406 | 1,996,546,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,774,946 | 4,906,285 |
| 未払解約金 | 5,682,396 | 4,812,236 |
| 未払受託者報酬 | 70,194 | 54,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,016 | 1,990,179 |
| その他未払費用 | 7,012 | 5,442 |
| 流動負債合計 | 15,096,564 | 11,768,667 |
| 負債合計 | 15,096,564 | 11,768,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,516,630,679 | 3,270,857,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,752,444,837 | △1,286,079,040 |
| (分配準備積立金) | 155,576,776 | 119,540,968 |
| 元本等合計 | 2,764,185,842 | 1,984,778,141 |
| 純資産合計 | 2,764,185,842 | 1,984,778,141 |
| 負債純資産合計 | 2,779,282,406 | 1,996,546,808 |
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