有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】
【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 201,769,875 | 185,520,577 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,512,719,718 | 15,721,953,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 | 3,610,063 | |||
| 未収入金 | - | 101,100,000 | |||
| 未収利息 | 280 | 279 | |||
| 流動資産合計 | 12,718,099,936 | 16,012,184,212 | |||
| 資産合計 | 12,718,099,936 | 16,012,184,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,393,888 | 83,153,957 | |||
| 未払解約金 | 19,333,870 | 9,646,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,989 | 419,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,154,037 | 15,294,891 | |||
| その他未払費用 | 33,287 | 41,894 | |||
| 流動負債合計 | 96,248,071 | 108,556,376 | |||
| 負債合計 | 96,248,071 | 108,556,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,878,777,762 | ※1 16,630,791,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △256,925,897 | ※2 △727,163,685 | |||
| (分配準備積立金) | 49,510,682 | 29,921,334 | |||
| 元本等合計 | 12,621,851,865 | 15,903,627,836 | |||
| 純資産合計 | 12,621,851,865 | 15,903,627,836 | |||
| 負債純資産合計 | 12,718,099,936 | 16,012,184,212 | |||
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