有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,943,544 | 48,091,831 |
| 投資信託受益証券 | 6,861,384,171 | 6,331,500,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 | 3,610,063 |
| 未収入金 | 46,360,000 | 51,280,000 |
| 流動資産合計 | 7,031,297,778 | 6,434,482,644 |
| 資産合計 | 7,031,297,778 | 6,434,482,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,446,468 | 21,036,572 |
| 未払解約金 | 71,064,554 | 12,686,558 |
| 未払受託者報酬 | 182,416 | 159,644 |
| 未払委託者報酬 | 6,658,151 | 5,826,932 |
| 未払利息 | 241 | 86 |
| その他未払費用 | 18,394 | 15,957 |
| 流動負債合計 | 100,370,224 | 39,725,749 |
| 負債合計 | 100,370,224 | 39,725,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,978,587,217 | 8,414,629,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,047,659,663 | △2,019,872,240 |
| (分配準備積立金) | 32,892,285 | 39,482,814 |
| 元本等合計 | 6,930,927,554 | 6,394,756,895 |
| 純資産合計 | 6,930,927,554 | 6,394,756,895 |
| 負債純資産合計 | 7,031,297,778 | 6,434,482,644 |
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