有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,422,724 | 112,511,809 |
| 投資信託受益証券 | 9,943,649,427 | 8,337,750,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,418 | 3,610,418 |
| 流動資産合計 | 10,119,682,569 | 8,453,872,333 |
| 資産合計 | 10,119,682,569 | 8,453,872,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,305,192 | 26,502,072 |
| 未払解約金 | 25,320,458 | 24,397,513 |
| 未払受託者報酬 | 281,185 | 233,711 |
| 未払委託者報酬 | 10,263,210 | 8,530,438 |
| 未払利息 | 285 | 209 |
| その他未払費用 | 28,106 | 23,362 |
| 流動負債合計 | 79,198,436 | 59,687,305 |
| 負債合計 | 79,198,436 | 59,687,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,372,912,165 | 10,600,829,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,332,428,032 | △2,206,644,139 |
| (分配準備積立金) | 40,561,498 | 19,067,854 |
| 元本等合計 | 10,040,484,133 | 8,394,185,028 |
| 純資産合計 | 10,040,484,133 | 8,394,185,028 |
| 負債純資産合計 | 10,119,682,569 | 8,453,872,333 |
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