有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,079,462 | 74,470,473 |
| 投資信託受益証券 | 4,614,220,079 | 4,562,269,247 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,709 | 3,609,709 |
| 流動資産合計 | 4,682,909,250 | 4,640,349,429 |
| 資産合計 | 4,682,909,250 | 4,640,349,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,648,806 | 16,827,670 |
| 未払解約金 | - | 10,643,146 |
| 未払受託者報酬 | 126,487 | 129,585 |
| 未払委託者報酬 | 4,616,776 | 4,729,869 |
| 未払利息 | 120 | 44 |
| その他未払費用 | 12,639 | 12,946 |
| 流動負債合計 | 22,404,828 | 32,343,260 |
| 負債合計 | 22,404,828 | 32,343,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,059,522,792 | 6,731,068,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,399,018,370 | △2,123,062,107 |
| (分配準備積立金) | 37,542,179 | 67,351,347 |
| 元本等合計 | 4,660,504,422 | 4,608,006,169 |
| 純資産合計 | 4,660,504,422 | 4,608,006,169 |
| 負債純資産合計 | 4,682,909,250 | 4,640,349,429 |
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