有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月21日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,182,459 | 30,419,889 |
| 投資信託受益証券 | 3,976,389,218 | 3,395,215,536 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,354 | 3,609,354 |
| 未収入金 | - | 27,190,000 |
| 流動資産合計 | 4,020,181,031 | 3,456,434,779 |
| 資産合計 | 4,020,181,031 | 3,456,434,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,037,849 | 8,464,921 |
| 未払解約金 | - | 2,500,199 |
| 未払受託者報酬 | 117,110 | 100,685 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,507 | 3,674,996 |
| 未払利息 | 94 | 40 |
| その他未払費用 | 11,701 | 10,058 |
| 流動負債合計 | 20,441,261 | 14,750,899 |
| 負債合計 | 20,441,261 | 14,750,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,415,139,679 | 5,643,280,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,415,399,909 | △2,201,597,069 |
| (分配準備積立金) | 168,466,993 | 153,122,730 |
| 元本等合計 | 3,999,739,770 | 3,441,683,880 |
| 純資産合計 | 3,999,739,770 | 3,441,683,880 |
| 負債純資産合計 | 4,020,181,031 | 3,456,434,779 |
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