有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成26年11月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,000,000 | ||||
| コール・ローン | 419,427,828 | ||||
| 投資信託受益証券 | 16,438,601,177 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | ||||
| 流動資産合計 | 16,958,129,025 | ||||
| 資産合計 | 16,958,129,025 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 100,000,000 | ||||
| 未払収益分配金 | 185,712,604 | ||||
| 未払解約金 | 25,613,097 | ||||
| 未払受託者報酬 | 363,065 | ||||
| 未払委託者報酬 | 17,427,674 | ||||
| その他未払費用 | 569,087 | ||||
| 流動負債合計 | 329,685,527 | ||||
| 負債合計 | 329,685,527 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,882,964,040 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 254,520,542 | ||||
| (分配準備積立金) | 378,053,945 | ||||
| 元本等合計 | 16,628,443,498 | ||||
| 純資産合計 | 16,628,443,498 | ||||
| 負債純資産合計 | 16,958,129,025 | ||||
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