有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月17日現在 | 当 期 平成28年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,680,575 | 153,409,175 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,337,558,271 | 4,738,117,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 | |||
| その他未収収益 | 8,472 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,589,347,367 | 4,891,627,009 | |||
| 資産合計 | 7,589,347,367 | 4,891,627,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,786,016 | 90,958,304 | |||
| 未払解約金 | 82,509,390 | 24,484,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,681 | 111,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,048,811 | 5,353,594 | |||
| その他未払費用 | 373,702 | 237,221 | |||
| 流動負債合計 | 208,885,600 | 121,145,548 | |||
| 負債合計 | 208,885,600 | 121,145,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,707,819,715 | ※1 8,268,936,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,327,357,948 | ※2 △ 3,498,455,347 | |||
| (分配準備積立金) | 1,175,375,081 | 976,701,201 | |||
| 元本等合計 | 7,380,461,767 | 4,770,481,461 | |||
| 純資産合計 | 7,380,461,767 | 4,770,481,461 | |||
| 負債純資産合計 | 7,589,347,367 | 4,891,627,009 | |||
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