有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月17日現在 | 当 期 平成29年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,891,890 | 134,587,743 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,178,740,228 | 3,998,100,286 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,951 | |||
| 未収入金 | 104,789,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,307,522,107 | 4,132,787,980 | |||
| 資産合計 | 4,307,522,107 | 4,132,787,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,483,896 | 85,568,273 | |||
| 未払解約金 | 19,164,842 | 6,406,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,638 | 96,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,495,182 | 4,619,436 | |||
| その他未払費用 | 182,393 | 166,650 | |||
| 流動負債合計 | 102,419,951 | 96,856,986 | |||
| 負債合計 | 102,419,951 | 96,856,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,134,899,639 | ※1 7,778,933,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,929,797,483 | ※2 △ 3,743,002,957 | |||
| (分配準備積立金) | 840,535,665 | 618,848,370 | |||
| 元本等合計 | 4,205,102,156 | 4,035,930,994 | |||
| 純資産合計 | 4,205,102,156 | 4,035,930,994 | |||
| 負債純資産合計 | 4,307,522,107 | 4,132,787,980 | |||
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