有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月17日現在 | 当 期 2019年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,457,482 | 54,801,527 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,189,613,730 | 1,607,540,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,843 | 99,814 | |||
| 流動資産合計 | 2,261,171,055 | 1,662,441,591 | |||
| 資産合計 | 2,261,171,055 | 1,662,441,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,629,095 | 26,866,649 | |||
| 未払解約金 | 4,919,151 | 4,757,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,437 | 40,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,565,403 | 1,922,606 | |||
| その他未払費用 | 103,144 | 77,447 | |||
| 流動負債合計 | 40,270,230 | 33,664,468 | |||
| 負債合計 | 40,270,230 | 33,664,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,525,819,006 | ※1 5,373,329,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,304,918,181 | ※2 △ 3,744,552,822 | |||
| (分配準備積立金) | 165,273,720 | 128,562,170 | |||
| 元本等合計 | 2,220,900,825 | 1,628,777,123 | |||
| 純資産合計 | 2,220,900,825 | 1,628,777,123 | |||
| 負債純資産合計 | 2,261,171,055 | 1,662,441,591 | |||
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