有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月17日現在 | 当 期 2021年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,921,856 | 20,161,257 | |||
| 投資信託受益証券 | 834,047,388 | 719,275,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,765 | 99,745 | |||
| 流動資産合計 | 856,069,009 | 739,536,781 | |||
| 資産合計 | 856,069,009 | 739,536,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,462,795 | 7,728,286 | |||
| 未払解約金 | 3,911,960 | 1,613,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,613 | 16,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 845,857 | 810,238 | |||
| その他未払費用 | 34,914 | 32,533 | |||
| 流動負債合計 | 13,273,139 | 10,201,247 | |||
| 負債合計 | 13,273,139 | 10,201,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,385,118,004 | ※1 3,091,314,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,542,322,134 | ※2 △ 2,361,978,899 | |||
| (分配準備積立金) | 147,430,377 | 155,045,703 | |||
| 元本等合計 | 842,795,870 | 729,335,534 | |||
| 純資産合計 | 842,795,870 | 729,335,534 | |||
| 負債純資産合計 | 856,069,009 | 739,536,781 | |||
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