有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月17日現在 | 当 期 2022年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,287,260 | 18,982,100 | |||
| 投資信託受益証券 | 722,470,940 | 684,337,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,735 | 99,715 | |||
| 流動資産合計 | 741,857,935 | 703,419,659 | |||
| 資産合計 | 741,857,935 | 703,419,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,435,112 | 7,231,521 | |||
| 未払解約金 | 3,248,030 | 289,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,513 | 16,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 792,857 | 789,991 | |||
| その他未払費用 | 30,368 | 29,806 | |||
| 流動負債合計 | 11,522,880 | 8,357,086 | |||
| 負債合計 | 11,522,880 | 8,357,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,974,045,142 | ※1 2,892,608,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,243,710,087 | ※2 △ 2,197,545,828 | |||
| (分配準備積立金) | 165,235,625 | 180,509,899 | |||
| 元本等合計 | 730,335,055 | 695,062,573 | |||
| 純資産合計 | 730,335,055 | 695,062,573 | |||
| 負債純資産合計 | 741,857,935 | 703,419,659 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
