有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月17日現在 | 当 期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,762,033 | 8,846,360 | |||
| コール・ローン | 124,682,489 | 111,773,541 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,500,758,239 | 2,789,496,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,882 | |||
| 流動資産合計 | 3,645,302,682 | 2,910,216,721 | |||
| 資産合計 | 3,645,302,682 | 2,910,216,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,645,668 | 56,156,488 | |||
| 未払解約金 | 5,295,197 | 18,339,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,954 | 70,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,838,132 | 3,404,186 | |||
| その他未払費用 | 154,457 | 135,049 | |||
| 流動負債合計 | 95,013,408 | 78,106,205 | |||
| 負債合計 | 95,013,408 | 78,106,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,785,969,908 | ※1 7,487,531,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,235,680,634 | ※2 △ 4,655,421,275 | |||
| (分配準備積立金) | 377,949,679 | 201,866,272 | |||
| 元本等合計 | 3,550,289,274 | 2,832,110,516 | |||
| 純資産合計 | 3,550,289,274 | 2,832,110,516 | |||
| 負債純資産合計 | 3,645,302,682 | 2,910,216,721 | |||
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