有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月18日現在 | 当 期 2020年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,609,934 | 24,039,625 | |||
| 投資信託受益証券 | 973,462,274 | 871,698,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,774 | |||
| 流動資産合計 | 1,013,172,012 | 895,838,356 | |||
| 資産合計 | 1,013,172,012 | 895,838,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,330,044 | 10,156,753 | |||
| 未払解約金 | 1,066,218 | 2,351,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,822 | 18,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,143,905 | 877,737 | |||
| その他未払費用 | 55,010 | 38,816 | |||
| 流動負債合計 | 25,618,999 | 13,443,524 | |||
| 負債合計 | 25,618,999 | 13,443,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,666,008,948 | ※1 4,062,701,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,678,455,935 | ※2 △ 3,180,306,496 | |||
| (分配準備積立金) | 93,959,625 | 122,201,450 | |||
| 元本等合計 | 987,553,013 | 882,394,832 | |||
| 純資産合計 | 987,553,013 | 882,394,832 | |||
| 負債純資産合計 | 1,013,172,012 | 895,838,356 | |||
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