有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月17日現在 | 当 期 平成29年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,409,175 | 23,891,890 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,738,117,814 | 4,178,740,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,990 | |||
| 未収入金 | - | 104,789,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,891,627,009 | 4,307,522,107 | |||
| 資産合計 | 4,891,627,009 | 4,307,522,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,958,304 | 78,483,896 | |||
| 未払解約金 | 24,484,903 | 19,164,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,526 | 93,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,353,594 | 4,495,182 | |||
| その他未払費用 | 237,221 | 182,393 | |||
| 流動負債合計 | 121,145,548 | 102,419,951 | |||
| 負債合計 | 121,145,548 | 102,419,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,268,936,808 | ※1 7,134,899,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,498,455,347 | ※2 △ 2,929,797,483 | |||
| (分配準備積立金) | 976,701,201 | 840,535,665 | |||
| 元本等合計 | 4,770,481,461 | 4,205,102,156 | |||
| 純資産合計 | 4,770,481,461 | 4,205,102,156 | |||
| 負債純資産合計 | 4,891,627,009 | 4,307,522,107 | |||
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