有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月17日現在 | 当 期 2022年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,161,257 | 19,287,260 | |||
| 投資信託受益証券 | 719,275,779 | 722,470,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,745 | 99,735 | |||
| 流動資産合計 | 739,536,781 | 741,857,935 | |||
| 資産合計 | 739,536,781 | 741,857,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,728,286 | 7,435,112 | |||
| 未払解約金 | 1,613,316 | 3,248,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,874 | 16,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 810,238 | 792,857 | |||
| その他未払費用 | 32,533 | 30,368 | |||
| 流動負債合計 | 10,201,247 | 11,522,880 | |||
| 負債合計 | 10,201,247 | 11,522,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,091,314,433 | ※1 2,974,045,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,361,978,899 | ※2 △ 2,243,710,087 | |||
| (分配準備積立金) | 155,045,703 | 165,235,625 | |||
| 元本等合計 | 729,335,534 | 730,335,055 | |||
| 純資産合計 | 729,335,534 | 730,335,055 | |||
| 負債純資産合計 | 739,536,781 | 741,857,935 | |||
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