有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月17日現在 | 当 期 平成27年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,000,000 | - | |||
| コール・ローン | 419,427,828 | 383,642,605 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,438,601,177 | 16,300,123,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,039 | |||
| 未収入金 | - | 199,599,999 | |||
| 流動資産合計 | 16,958,129,025 | 16,883,466,627 | |||
| 資産合計 | 16,958,129,025 | 16,883,466,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 100,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 185,712,604 | 178,721,406 | |||
| 未払解約金 | 25,613,097 | 271,883,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,065 | 383,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,427,674 | 18,427,874 | |||
| その他未払費用 | 569,087 | 676,207 | |||
| 流動負債合計 | 329,685,527 | 470,093,250 | |||
| 負債合計 | 329,685,527 | 470,093,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,882,964,040 | ※1 16,247,400,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 254,520,542 | ※2 165,972,828 | |||
| (分配準備積立金) | 378,053,945 | 655,713,507 | |||
| 元本等合計 | 16,628,443,498 | 16,413,373,377 | |||
| 純資産合計 | 16,628,443,498 | 16,413,373,377 | |||
| 負債純資産合計 | 16,958,129,025 | 16,883,466,627 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
