有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月18日現在 | 当 期 平成27年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 383,642,605 | 260,323,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,300,123,984 | 11,363,541,145 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,049 | |||
| 未収入金 | 199,599,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,883,466,627 | 11,623,964,775 | |||
| 資産合計 | 16,883,466,627 | 11,623,964,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 178,721,406 | 141,201,135 | |||
| 未払解約金 | 271,883,856 | 44,788,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,907 | 250,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,427,874 | 12,028,883 | |||
| その他未払費用 | 676,207 | 555,074 | |||
| 流動負債合計 | 470,093,250 | 198,824,449 | |||
| 負債合計 | 470,093,250 | 198,824,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,247,400,549 | ※1 12,836,466,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 165,972,828 | ※2 △ 1,411,326,539 | |||
| (分配準備積立金) | 655,713,507 | 846,280,477 | |||
| 元本等合計 | 16,413,373,377 | 11,425,140,326 | |||
| 純資産合計 | 16,413,373,377 | 11,425,140,326 | |||
| 負債純資産合計 | 16,883,466,627 | 11,623,964,775 | |||
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