有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月17日現在 | 当期 2023年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,099,624 | 15,210,781 | |||
| 投資信託受益証券 | 607,346,676 | 559,915,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,706 | 99,676 | |||
| 流動資産合計 | 624,546,006 | 575,225,874 | |||
| 資産合計 | 624,546,006 | 575,225,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,589,521 | 6,256,486 | |||
| 未払解約金 | 6,158,891 | 1,469,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,125 | 13,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 678,323 | 638,941 | |||
| その他未払費用 | 26,334 | 24,222 | |||
| 流動負債合計 | 13,467,194 | 8,402,027 | |||
| 負債合計 | 13,467,194 | 8,402,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,635,808,428 | ※1 2,502,594,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,024,729,616 | ※2 △ 1,935,770,605 | |||
| (分配準備積立金) | 189,310,262 | 195,120,352 | |||
| 元本等合計 | 611,078,812 | 566,823,847 | |||
| 純資産合計 | 611,078,812 | 566,823,847 | |||
| 負債純資産合計 | 624,546,006 | 575,225,874 | |||
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