有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月17日現在 | 当 期 平成28年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,323,581 | 251,680,575 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,363,541,145 | 7,337,558,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,049 | |||
| その他未収収益 | - | 8,472 | |||
| 流動資産合計 | 11,623,964,775 | 7,589,347,367 | |||
| 資産合計 | 11,623,964,775 | 7,589,347,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,201,135 | 117,786,016 | |||
| 未払解約金 | 44,788,760 | 82,509,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,597 | 167,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,028,883 | 8,048,811 | |||
| その他未払費用 | 555,074 | 373,702 | |||
| 流動負債合計 | 198,824,449 | 208,885,600 | |||
| 負債合計 | 198,824,449 | 208,885,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,836,466,865 | ※1 10,707,819,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,411,326,539 | ※2 △ 3,327,357,948 | |||
| (分配準備積立金) | 846,280,477 | 1,175,375,081 | |||
| 元本等合計 | 11,425,140,326 | 7,380,461,767 | |||
| 純資産合計 | 11,425,140,326 | 7,380,461,767 | |||
| 負債純資産合計 | 11,623,964,775 | 7,589,347,367 | |||
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