有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月17日現在 | 当 期 平成30年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,762,033 | |||
| コール・ローン | 134,587,743 | 124,682,489 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,998,100,286 | 3,500,758,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,921 | |||
| 流動資産合計 | 4,132,787,980 | 3,645,302,682 | |||
| 資産合計 | 4,132,787,980 | 3,645,302,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,568,273 | 85,645,668 | |||
| 未払解約金 | 6,406,396 | 5,295,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,231 | 79,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,619,436 | 3,838,132 | |||
| その他未払費用 | 166,650 | 154,457 | |||
| 流動負債合計 | 96,856,986 | 95,013,408 | |||
| 負債合計 | 96,856,986 | 95,013,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,778,933,951 | ※1 7,785,969,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,743,002,957 | ※2 △ 4,235,680,634 | |||
| (分配準備積立金) | 618,848,370 | 377,949,679 | |||
| 元本等合計 | 4,035,930,994 | 3,550,289,274 | |||
| 純資産合計 | 4,035,930,994 | 3,550,289,274 | |||
| 負債純資産合計 | 4,132,787,980 | 3,645,302,682 | |||
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