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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

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【提出】: 2019/08/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年11月19日現在	当期 2019年5月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		8,846,360	-
		コール・ローン		111,773,541	71,457,482
		投資信託受益証券		2,789,496,938	2,189,613,730
		親投資信託受益証券		99,882	99,843
		流動資産合計		2,910,216,721	2,261,171,055
	資産合計			2,910,216,721	2,261,171,055
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		56,156,488	32,629,095
		未払解約金		18,339,575	4,919,151
		未払受託者報酬		70,907	53,437
		未払委託者報酬		3,404,186	2,565,403
		その他未払費用		135,049	103,144
		流動負債合計		78,106,205	40,270,230
	負債合計			78,106,205	40,270,230
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,487,531,791	※1 6,525,819,006
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,655,421,275	※2 △ 4,304,918,181
			(分配準備積立金)	201,866,272	165,273,720
		元本等合計		2,832,110,516	2,220,900,825
	純資産合計			2,832,110,516	2,220,900,825
負債純資産合計				2,910,216,721	2,261,171,055

開示資料

決算

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