有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月19日現在 | 当 期 2019年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,846,360 | - | |||
| コール・ローン | 111,773,541 | 71,457,482 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,789,496,938 | 2,189,613,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,882 | 99,843 | |||
| 流動資産合計 | 2,910,216,721 | 2,261,171,055 | |||
| 資産合計 | 2,910,216,721 | 2,261,171,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,156,488 | 32,629,095 | |||
| 未払解約金 | 18,339,575 | 4,919,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,907 | 53,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,404,186 | 2,565,403 | |||
| その他未払費用 | 135,049 | 103,144 | |||
| 流動負債合計 | 78,106,205 | 40,270,230 | |||
| 負債合計 | 78,106,205 | 40,270,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,487,531,791 | ※1 6,525,819,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,655,421,275 | ※2 △ 4,304,918,181 | |||
| (分配準備積立金) | 201,866,272 | 165,273,720 | |||
| 元本等合計 | 2,832,110,516 | 2,220,900,825 | |||
| 純資産合計 | 2,832,110,516 | 2,220,900,825 | |||
| 負債純資産合計 | 2,910,216,721 | 2,261,171,055 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
