有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月17日現在 | 当 期 平成27年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 610,148,207 | 621,629,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,849,728,390 | 29,134,472,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,002 | |||
| 流動資産合計 | 30,459,886,599 | 29,756,112,395 | |||
| 資産合計 | 30,459,886,599 | 29,756,112,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 252,838,613 | 259,117,111 | |||
| 未払解約金 | 25,475,433 | 33,342,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 825,337 | 809,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,887,016 | 28,327,296 | |||
| その他未払費用 | 721,267 | 1,066,242 | |||
| 流動負債合計 | 308,747,666 | 322,662,878 | |||
| 負債合計 | 308,747,666 | 322,662,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,604,826,665 | ※1 32,389,638,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,453,687,732 | ※2 △ 2,956,189,420 | |||
| (分配準備積立金) | 466,193,534 | 557,322,797 | |||
| 元本等合計 | 30,151,138,933 | 29,433,449,517 | |||
| 純資産合計 | 30,151,138,933 | 29,433,449,517 | |||
| 負債純資産合計 | 30,459,886,599 | 29,756,112,395 | |||
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