有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月17日現在 | 当 期 2020年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,881,638 | 55,480,377 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,650,078,769 | 3,569,432,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,976 | |||
| 未収入金 | 59,939,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,831,910,384 | 3,624,922,727 | |||
| 資産合計 | 4,831,910,384 | 3,624,922,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,602,217 | 25,180,068 | |||
| 未払解約金 | 79,122,016 | 3,229,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,248 | 100,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,523,942 | 3,505,198 | |||
| その他未払費用 | 219,294 | 179,927 | |||
| 流動負債合計 | 120,596,717 | 32,194,411 | |||
| 負債合計 | 120,596,717 | 32,194,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,150,554,477 | ※1 8,393,356,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,439,240,810 | ※2 △ 4,800,627,753 | |||
| (分配準備積立金) | 26,190,294 | 29,174,415 | |||
| 元本等合計 | 4,711,313,667 | 3,592,728,316 | |||
| 純資産合計 | 4,711,313,667 | 3,592,728,316 | |||
| 負債純資産合計 | 4,831,910,384 | 3,624,922,727 | |||
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