有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月17日現在 | 当 期 平成31年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 135,538,860 | |||
| コール・ローン | 176,641,818 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 6,769,497,650 | 5,957,605,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,982 | |||
| 流動資産合計 | 6,946,149,454 | 6,093,154,682 | |||
| 資産合計 | 6,946,149,454 | 6,093,154,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,810,061 | 42,701,463 | |||
| 未払解約金 | 11,000,607 | 32,241,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,401 | 160,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,349,506 | 5,611,189 | |||
| その他未払費用 | 303,042 | 258,230 | |||
| 流動負債合計 | 88,644,617 | 80,972,438 | |||
| 負債合計 | 88,644,617 | 80,972,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,801,676,977 | ※1 10,675,365,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,944,172,140 | ※2 △ 4,663,183,602 | |||
| (分配準備積立金) | 78,821,595 | 30,560,648 | |||
| 元本等合計 | 6,857,504,837 | 6,012,182,244 | |||
| 純資産合計 | 6,857,504,837 | 6,012,182,244 | |||
| 負債純資産合計 | 6,946,149,454 | 6,093,154,682 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
